Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-08-36442-R-001P от 24.05.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия сообщения не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Исполняющим обязанности Генерального директора
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20 июня 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 20 июня 2023 года № 98.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 23.06.2023, дата окончания: 23.07.2023
2 купонный период дата начала: 23.07.2023, дата окончания: 22.08.2023
3 купонный период дата начала: 22.08.2023, дата окончания: 21.09.2023
4 купонный период дата начала: 21.09.2023, дата окончания: 21.10.2023
5 купонный период дата начала: 21.10.2023, дата окончания: 20.11.2023
6 купонный период дата начала: 20.11.2023, дата окончания: 20.12.2023
7 купонный период дата начала: 20.12.2023, дата окончания: 19.01.2024
8 купонный период дата начала: 19.01.2024, дата окончания: 18.02.2024
9 купонный период дата начала: 18.02.2024, дата окончания: 19.03.2024
10 купонный период дата начала: 19.03.2024, дата окончания: 18.04.2024
11 купонный период дата начала: 18.04.2024, дата окончания: 18.05.2024
12 купонный период дата начала: 18.05.2024, дата окончания: 17.06.2024
13 купонный период дата начала: 17.06.2024, дата окончания: 17.07.2024
14 купонный период дата начала: 17.07.2024, дата окончания: 16.08.2024
15 купонный период дата начала: 16.08.2024, дата окончания: 15.09.2024
16 купонный период дата начала: 15.09.2024, дата окончания: 15.10.2024
17 купонный период дата начала: 15.10.2024, дата окончания: 14.11.2024
18 купонный период дата начала: 14.11.2024, дата окончания: 14.12.2024
19 купонный период дата начала: 14.12.2024, дата окончания: 13.01.2025
20 купонный период дата начала: 13.01.2025, дата окончания: 12.02.2025
21 купонный период дата начала: 12.02.2025, дата окончания: 14.03.2025
22 купонный период дата начала: 14.03.2025, дата окончания: 13.04.2025
23 купонный период дата начала: 13.04.2025, дата окончания: 13.05.2025
24 купонный период дата начала: 13.05.2025, дата окончания: 12.06.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям серии составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по десятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по одиннадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двенадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тринадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четырнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по семнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восемнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 87 900 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать второй купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать третий купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать четвертый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период дата окончания: 23.07.2023
2 купонный период дата окончания: 22.08.2023
3 купонный период дата окончания: 21.09.2023
4 купонный период дата окончания: 21.10.2023
5 купонный период дата окончания: 20.11.2023
6 купонный период дата окончания: 20.12.2023
7 купонный период дата окончания: 19.01.2024
8 купонный период дата окончания: 18.02.2024
9 купонный период дата окончания: 19.03.2024
10 купонный период дата окончания: 18.04.2024
11 купонный период дата окончания: 18.05.2024
12 купонный период дата окончания: 17.06.2024
13 купонный период дата окончания: 17.07.2024
14 купонный период дата окончания: 16.08.2024
15 купонный период дата окончания: 15.09.2024
16 купонный период дата окончания: 15.10.2024
17 купонный период дата окончания: 14.11.2024
18 купонный период дата окончания: 14.12.2024
19 купонный период дата окончания: 13.01.2025
20 купонный период дата окончания: 12.02.2025
21 купонный период дата окончания: 14.03.2025
22 купонный период дата окончания: 13.04.2025
23 купонный период дата окончания: 13.05.2025
24 купонный период дата окончания: 12.06.2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ООО "Балтийский лизинг" Мария Дмитриевна Хохлова
3.2. Дата: 20.06.2023